過去五年，安徽交航公司收入、利潤等各項經(jīng)濟指標(biāo)持續(xù)增長，注冊資本從2012年的1.2億元增加到目前的5.02億元，增長3.18倍；公司資產(chǎn)總規(guī)模幾年來增長超4倍，職工收入水平也不斷提高，2016年職工人均收入是五年前的近兩倍。過去五年是公司各項工作實現(xiàn)新突破的五年，也是公司財務(wù)管理工作走上新臺階的五年。

建立健全財務(wù)制度

財務(wù)資產(chǎn)部是公司財務(wù)管理的職能部門，統(tǒng)一管理公司財務(wù)工作：負責(zé)公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算和管理，編制財務(wù)收支預(yù)、決算報告，參與擬定公司財務(wù)會計制度和管理辦法，編制和報送財務(wù)報表，真實、準(zhǔn)確、完整地提供各種財會信息。

五年來財務(wù)資產(chǎn)部在公司黨政班子的領(lǐng)導(dǎo)下，以加強管理、控制風(fēng)險、提高質(zhì)量為目標(biāo)，逐步完善財務(wù)制度，加強自身建設(shè)，努力為公司完成各項業(yè)工作任務(wù)做好財務(wù)保障。

五年來財務(wù)資產(chǎn)部組織制訂了《安徽省交通航務(wù)工程有限公司工程保函管理辦法》《安徽省交通航務(wù)工程有限公司應(yīng)收賬款管理暫行辦法》《安徽省交通航務(wù)工程有限公司項目資金管理辦法（2014版）》《安徽交航公司內(nèi)部結(jié)算細則》《安徽交航公司債權(quán)管理與考核辦法》《安徽省交通航務(wù)工程有限公司財務(wù)委派制管理辦法》等一系列規(guī)章制度，為規(guī)范公司財務(wù)行為，保證財務(wù)會計信息的真實、完整、及時，加強公司經(jīng)濟管理和財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益，提供了制度的保障。

規(guī)范財務(wù)審批流程

為適應(yīng)現(xiàn)代管理的需求，規(guī)范機關(guān)差旅費報銷、機關(guān)費用報銷、機關(guān)借款及項目資金申請程序，提高申請和付款效率，推進效能建設(shè)，借助于安徽建工集團CES協(xié)同辦公系統(tǒng)信息化平臺，公司在財務(wù)管理方面先后架設(shè)了機關(guān)借款、差旅費報銷、費用報銷以及項目申請四個流程，并于2016年12月正式上線啟用。以上四種支付流程實行CES網(wǎng)上審批，自正式運行以來所有款項的支付已全部通過CES網(wǎng)上審批，通過網(wǎng)上審批，避免了項目人員在公司和項目之間來回奔波，節(jié)約了成本，也提高了工作效率，至目前為止網(wǎng)上辦結(jié)的各項財務(wù)流程近2300筆。

同時，嚴格按照集團及公司制定的項目管理辦法進行項目資金管理，即項目部必須編制項目整體、月度資金預(yù)算計劃；按照合同、資金計劃進行資金結(jié)算，通過CES流程按照項目資金支付流程進行網(wǎng)上審批，審批后再支付資金。

大力加強隊伍建設(shè)

2016年5月1日全面實行“營改增”。為了使公司職工深入了解、掌握關(guān)于“營改增”對建筑業(yè)帶來的影響以及如何應(yīng)對，財務(wù)資產(chǎn)部邀請相關(guān)專家對公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各分公司、項目負責(zé)人進行培訓(xùn)。通過培，職工對“營改增”工作有了更進一步的了解，同時也掌握了許多實際工作中的操作方法，為公司的“營改增”工作平穩(wěn)過渡做好充分準(zhǔn)備，同時，為了使公司職工更好的掌握和實際操作，財務(wù)資產(chǎn)部編印《安徽省交通航務(wù)工程有限公司“營改增”指南（試行版）》，取得良好效果。

積極推行項目會計委派制。財務(wù)資產(chǎn)部在按時按質(zhì)完成集團及公司布置的相關(guān)工作的同時，定時對在崗會計人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，鼓勵財務(wù)資產(chǎn)部職員學(xué)習(xí)會計專業(yè)知識，參加注冊會計師等考試，提高人員的業(yè)務(wù)理論知識，通過各種后續(xù)教育形式使財務(wù)人員能夠不斷更新知識，提高業(yè)務(wù)管理水平，有效化解財務(wù)風(fēng)險。

為加強對公司項目的財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為，強化財務(wù)監(jiān)督，加強和保證公司對項目財務(wù)監(jiān)督管理的力度，2016年完成修訂項目會計委派制度并向新開工自營項目進行財務(wù)人員委派，至目前已向淮北中湖、巢湖亞父路、沱澮河、蕭楊路等自營項目委派項目會計，同時向疏浚分公司也進行會計委派，對全面強化項目部日常會計核算工作以及項目成本分析及管理起到了積極作用。

強化資金集中管理

公司嚴格執(zhí)行集團公司資金管理制度，積極支持和配合集團公司做好資金集中管理工作；在做好交航公司營運資金管理和資金計劃工作的同時，積極組織清欠債權(quán)、盤活沉淀資金、合理確定資金儲備，穩(wěn)健、高效地保證公司的資金營運工作。資金運營方面，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，通過資金集中管理，通過資金加強對項目部的生產(chǎn)監(jiān)管，促使資金合理調(diào)配、促使施工項目利潤最大化。

增強融資授信能力

完成信貸資金的續(xù)貸及新增工作，積極聯(lián)系金融機構(gòu)擴大公司的授信規(guī)模，根據(jù)公司實際對信貸資金的結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，目前與公司合作的金融機構(gòu)已達十余家，授信額度較幾年前增長一倍，通過合理確定資金儲備，穩(wěn)健、高效地保證公司的資金營運工作。

配合集團上市工作

自2015年10月以來，財務(wù)人員在集團和公司領(lǐng)導(dǎo)的正確和堅強領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)歷20多個月，600個日夜，在這期間公司財務(wù)人員加班加點工作是常態(tài)，在他們的辛勤工作中，終于配合集團完成整體上市的審計及評估等一系列工作。